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回避高位风险 关注业绩机会
2024-05-02 11:22:41 来源：和信投顾
盘面总体是退潮的情绪，热点有开始切换但难一下子就成功，像军工和芯片这些大概率只是过渡的角色。而旧的人气热点也不会一下子就完全退场，像机器人、新能源和汽车那些后市今天还是跟随市场第一次出现集中性的调整，且这种调整之前就是存在预期的，只是时间点的问题。而他们带来的调整是市场真正的调整，等他们这些强势热点强势票调整过后市场风向就会缩小，然后再酝酿新的机会。新的机会可能是新热点，也可能是旧热点的修修补补，或者是旧热点中的新方向。如今是流行热点反复炒的生态，三条线大概率不会集体灭亡，某条线完全退潮前也会有个缩容中反复的过程，而市场要好转还是需要他们出力。今天估计是既有打砸也会有修复伴随的情绪，关键是要看有特质的个股，情绪尚还极端时哪怕是同板块中的个股其表现也会有明显的差异。
大盘两连中阴，跌幅比昨天小，但强势股的亏钱效应比昨天更强，尾盘再度出现了恐慌性杀跌的气氛，今天一些被坑的票可能还有个多杀多的过程，而后情绪会走向修复。至于大盘，真正止跌企稳可能要到下周了，今明天大致是缓跌或者是抵抗的过程，盘中回抽或反弹会有但持续性会是问题。就短线操作而言，再跌的话不宜再盲目杀跌了，出手买股则是另回事，因为情绪波动还会很激烈，早还是晚一步的差别就很大。总体而言，连续大跌后会有机会酝酿，这个过程是试错而谈不上明显确定性的过程，故而只适合节奏感好的人偶尔出手精做下个股，一般人的机会则需等待市场尤其是情绪稳定下来后。
【消息面】
1、重大项目加速推进基建投资力挺经济复苏
“到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。”8月3日召开的国家电网有限公司重大项目建设推进会议强调，全力推进重大项目建设。
2、信贷结构有望优化金融活水滋养实体企业
7月金融数据即将出炉。不少机构预测，7月新增信贷、社会融资数据仍有较好表现，信贷结构有望优化，企业中长期贷款占比维持高位。下一阶段，货币政策将持续为经济恢复提供良好的货币金融环境，加大对企业信贷的支持力度。
3、分拆上市逐步升温逾百家公司参与
近期，南岭民爆(12.980， 0.00， 0.00%)披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)显示，中国能建(2.210， 0.00， 0.00%)拟分拆子公司易普力重组上市，南岭民爆将通过收购易普力成为民爆行业产能规模第一的上市公司，这也是A股首单“分拆+借壳”交易方案。
4、皮尔巴拉锂精矿拍卖价重拾涨势需求旺盛锂盐行业景气度高企
8月3日，锂价风向标澳大利亚锂矿商皮尔巴拉(Pilbara)披露了第八次锂精矿拍卖结果，最终成交价为6350美元/吨，较7月13日拍卖成交价上涨2.6%，与6月23日持平。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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